表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2016年度部门决算情况说明

（以下数据均取自2016年度部门决算报表软件，以万元为单位并保留两位小数点，故个别合计数存在进位尾差，属正常现象。）

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计497.21万元。

1.财政拨款收入276.52万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入140.34万元，为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足，安排地税部门的业务经费补助。

3.上年结转和结余80.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用税收征管业务费、信息化建设、助征员工资、助征员社会保险费，是其他收入的结转和结余。

   （二）支出总计497.21万元。包括：

1．一般公共服务支出420.07万元：主要用于税收事业发展业务支出。

2．医疗卫生与计划生育支出20.66万元：主要用于单位人员医疗保障支出。

3. 住房保障支出20.44万元：主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

4．年末结转和结余36.03万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的税收征管业务费、信息化建设、助征员工资，是其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出244.49万元，其中：基本支出195.93万元，项目支出48.57万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下：

行政运行195.93万元，主要用于单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费；

一般行政管理事务37.57万元，主要用于税收征管业务费、、助征员工资与社会保险经费、职工教育培训费、办公设备购置费等项目支出；

代扣代收代征税款手续费11万元，主要用于代扣代收代征税款手续费支出。

行政单位医疗10.68万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

公务员医疗补助5.34万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

住房公积金16.01万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金；

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

北海市工业园区地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

         2016年度一般公共预算财政拨款基本支出227.96万元，其中：人员经费198.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金等；公用经费29.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。        其中：人员经费198.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金等；公用经费29.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.13万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出1.13万元，全部为公务用车运行维护费支出。主要用于开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市工业园区地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.13万元。

（二） “三公”经费支出情况分析

2016年，北海市工业园区地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神，强化思想认识，提高行动实效；二是加强财务核算管理，严格执行各项规章制度，努力压缩“三公”经费；三是建章立制，在保障税收工作正常开展的基础上，形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出1.13万元，同比减少5.9万元，下降83.93%。其中公务接待费0万元，占本年预算数100%，比上年减少0.19万元，下降100%，下降原因是本年无接待任务；公务用车运行维护费1.13万元 ,比上年减少5.71万元，下降83.93%。原因是公车改革，车辆减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出27.24万元，比2015年减少2.64万元，下降8.84%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车，无单位价值50万元以上通用设备。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.13万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出1.13万元，全部为公务用车运行维护费支出。主要用于开展税收征管、执法业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年北海市工业园区地方税务局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出1.13万元。

（二） “三公”经费支出情况分析

2016年，北海市工业园区地方税务局严格压减“三公”经费。一是贯彻落实中央八项规定精神，强化思想认识，提高行动实效；二是加强财务核算管理，严格执行各项规章制度，努力压缩“三公”经费；三是建章立制，在保障税收工作正常开展的基础上，形成厉行节约反对浪费的长效机制。

2016年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费总共支出1.13万元，同比减少5.9万元，下降83.93%。其中公务接待费0万元，占本年预算数100%，比上年减少0.19万元，下降100%，下降原因是本年无接待任务；公务用车运行维护费1.13万元 ,比上年减少5.71万元，下降83.93%。原因是公车改革，车辆减少。

六、其他重要事项情况说明。

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出27.24万元，比2015年减少2.64万元，下降8.84%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般执法执勤用车，无单位价值50万元以上通用设备。