表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分：2016年度部门决算情况说明

（文中数据均取自2016年度部门决算报表软件，以万元为单位并保留两位小数点，故个别合计数存在进位尾差，属正常现象。）

一、2016年度收入支出决算总体情况。

（一）收入总计710.97万元。

1.财政拨款收入448.74万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入126.19万元，为地方政府为弥补自治区本级财政拨款业务费不足而安排给我部门的业务经费补助、基本户利息收入。

3.上年结转和结余136.03万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务经费。

   （二）支出总计710.97万元。包括：

1．一般公共服务支出626.11万元：主要用于税收事业发展业务支出，包括为保证日常工作开展发生的行政运行和事业运行经费，以及为完成税收工作任务、加快税收现代化发展而发生的项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出21.15万元：主要用于单位人员按规定比例缴纳的医疗保障资金。

3．住房保障支出23.2万元：主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金方面的支出。

        4．年末结转和结余40.51万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用信息化建设、办税场所和纳税服务经费。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

2016年度一般公共预算支出448.74万元，其中：基本支出280.14万元，项目支出168.6万元。

2016 年度一般公共预算支出按功能分类项级科目列示分析如下：

行政运行241.64万元，主要用于单位的基本支出，包括人员经费和日常公用经费；

一般行政管理事务93.6万元，主要用于税收征管业务费、房屋建设及修缮经费、职工教育培训费、助征员工资、助征员社会保障费等项目支出；

代扣代收代征税款手续费75万元，主要用于支付的代扣代缴、代收代缴和委托代征税款手续费；

行政单位医疗12.83万元，主要用于单位基本医疗保险缴费；

公务员医疗补助6.42万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

住房公积金19.25万元，主要用于按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金；

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

北海市铁山港区地方税务局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出280.14万元，其中：人员经费242.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等；公用经费37.23万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。